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9月30日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0339，跌0.07%
本站消息，9月30日，中航瑞景3个月定开A最新单位净值为1.0339元，累计净值为1.2134元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.36%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1296，跌0.1%
本站消息，9月30日，华安鼎益债券A最新单位净值为1.1296元，累计净值为1.2408元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.61%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金......【更多...】
2024-10-14
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