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9月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0232，跌0.41%
本站消息，9月30日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0232元，累计净值为1.0679元，较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%，近3个月上涨0.01%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.91%，现金占净值比0.54%。 该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：银河景行3个月定开债最新净值1.0428，跌0.3%
本站消息，9月30日，银河景行3个月定开债最新单位净值为1.0428元，累计净值为1.2665元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银河景行3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.44%，现金占净值比2.1%。 该基金的基金经理为何晶、魏璇，基金经理何晶于2024年9......【更多...】
2024-10-14
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