9月30日基金净值:银河景行3个月定开债最新净值1.0428,跌0.3%
本站消息,9月30日,银河景行3个月定开债最新单位净值为1.0428元,累计净值为1.2665元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银河景行3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比144.44%,现金占净值比2.1%。
该基金的基金经理为何晶、魏璇,基金经理何晶于2024年9月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。基金经理魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.77%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。