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9月30日基金净值:建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.0312,跌0.16%
发布日期:2024-10-14 12:57    点击次数:168

本站消息,9月30日,建信睿丰纯债定期开放债券最新单位净值为1.0312元,累计净值为1.2359元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信睿丰纯债定期开放债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.05%,现金占净值比1.48%。

该基金的基金经理为李峰,李峰于2018年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.97%。

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