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9月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0232，跌0.41%
本站消息，9月30日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0232元，累计净值为1.0679元，较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%，近3个月上涨0.01%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.91%，现金占净值比0.54%。 该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值1.0319，跌0.27%
本站消息，9月30日，鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.0319元，累计净值为1.1575元，较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月上涨0.07%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟定期开放发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.66%，现金占净值比1.73%。 该基金的基金经理为应琛，应琛于2021年......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：银河景行3个月定开债最新净值1.0428，跌0.3%
本站消息，9月30日，银河景行3个月定开债最新单位净值为1.0428元，累计净值为1.2665元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银河景行3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.44%，现金占净值比2.1%。 该基金的基金经理为何晶、魏璇，基金经理何晶于2024年9......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.0312，跌0.16%
本站消息，9月30日，建信睿丰纯债定期开放债券最新单位净值为1.0312元，累计净值为1.2359元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债定期开放债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.05%，现金占净值比1.48%。 该基金的基金经理为李峰，李峰于2018年......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0339，跌0.07%
本站消息，9月30日，中航瑞景3个月定开A最新单位净值为1.0339元，累计净值为1.2134元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.36%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1296，跌0.1%
本站消息，9月30日，华安鼎益债券A最新单位净值为1.1296元，累计净值为1.2408元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.61%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金......【更多...】
2024-10-14
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